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铁路基金成功发行6亿元中期票据及5亿元超短期融资券
发稿单位: 铁路基金公司      日期:2022-01-21     点击:

铁路基金公司于1月19日、20日分别成功发行了2022年第一期中期票据(22皖铁基金MTN001)及超短期融资券(22皖铁基金SCP001)。中期票据发行规模6亿元,期限3年,票面利率3.20%,创2021年以来安徽地区同评级、同期限、同券种最低价格。超短融发行规模5亿元,期限270天,票面利率2.72%,创公司发债利率历史新低。本次中期票据发行用途为偿还利率4.50%的6亿元到期PPN,超短融发行用途为偿还利率3.25%的5亿元到期超短融。

随着新一期中期票据和超短融的发行,公司综合融资成本已降至4.16%(剔除国开基金),较2021年末下降11BP,预计年度节省财务费用1400万元。两个债项的成功发行,为公司在2022年融资市场打造了良好的开端,有利于公司优化债务结构、降低财务成本、防范流动性风险,提高公司在境内资本市场的知名度及声誉。

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